Zamknięcie FW20M09 na stoplosie

Zamkneły mi się wszystkie długie pozycje na FW20M09 na stop lossie po 1806.

Zminy na FW20

Wczoraj tuż przed zamknięciem zmknołem część długich pozycji na fw20m09 po 1835(http://fisaw.blogspot.com/2009/05/zamkniecie-fw20m09-otwarcie-fkghm09.html)(otwartych po 1788: http://fisaw.blogspot.com/2009/05/zminay-na-fw20.html)
Natomiast dziś przd chwilą na ich miejsce ponownie otworzyłem długie na FW20M09 po 1821.

Dlaczego S na KGHM…

KGHM był(jak wszyscy teraz wiedzą) najsilniejszy z wig20, ale to wcal nie znaczy z że nadal jest. Pozatym jakoś nie chce już rosnąć.
Seria U(FKGHU09) kontraktów jest ponad 10!!! punktów poniżej ceny akcji.
Na miedzi tworzy się formacja sugerująca powrót do spadków(chodzi mi o trójkąt prostokątny na wykresie dziennym)
Srebro jest pod ważnym oporem i poza wysoką ceną złota nie ma powodów do wzrostów jego ceny, tylko że złoto zaczyna już spadać.
A więc moim zdaniem to już koniec wzrostów na KGHMie, a jak tylko wyjdziemy z konsolidacji w dół KGHM ma największy potencjał do spadków. Dlatego właśnie otworzyłem wczoraj S na KGHM po ~69.
W razie przejścia poru na ~70 FKGHM09 (na akcjach ~72 ) to się szybko wycofam z niewielką stratą, a jak pójdzie w dół to zyski mogą być znacznie większe niż na S na FW20.

(oczywiście dotyczy to perspektywy paru tygodni)

Zamknięcie FW20M09, otwarcie FKGHM09

Dziś tuż przed końcem sesji zamknołem połowe moich długich pozycji na FW20 po 1835
Natomiast po południu otworzyłem krótką na KGHM tzn FKGHM09 po 69,06

Koniec średnioterminowego trendu wzrostowego?

Na wig20/fw20 zostało dziś potwierdzone wyjście z średnio okresowego kanału wzrostowego, na wykresach sp500 i DJ potwierdzenie wyjścia z owego średnio okresowego kanału wzrostowego nastąpiło już wcześniej.

Jednocześnie znaleźliśmy się w średnio okresowym korytarzu horyzontalnym.
Na fw20 kształtuje się on mniej więcej między 1770 a 1900, na sp500 jest to obszar między ~880 a ~925, natomiast na DJ kanał ten znajduje się w obszarze od ~8200 do ~8550.

Obecnie indeksy znajdują się w pobliżu dolnej granicy tego kanłu(sp500: 886,DJ: 8278, fw20m09: 1788). A więc krótkoterminowo pozycje długie są jak najbardziej uzasadnione - dla fw20 potencjał dla pozycji długiej to ponad 100 punktów.
Natomiast w perspektywie średnio terminowej nadal brak rozstrzygnięcia – w przypadku wzrostów fw20 mogło by dojść do ~2500(jednak uważam to za mało prawdopodobny scenariusz). Natomiast w przypadku wyjścia z obecnego kanału horyzontalnego(konsolidacji) w dół potencjał spadków pierwsze opory znajdziemy na poziomie 1500, następnie ewentualnie ~1300 i w ostateczności ~900(jednak prwdopodobienisto spadku tak nisko jest moim zdaniem bardzo małe, myślę, że poniżej 10%).

Moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest wyjście z konsolidacji dołem jednak i zakończeni jej na ~1500 lub ~1300 – zjazd niżej tak jak już wielokrotnie pisałem jest możliwy, ale bardzo mało prawdopodobny.
Jednak należy zaznaczyć, że nie liczę na szybkie wyjście z obecnej konsolidacji, więc na razie zamierzam wykorzystywać obecny kanał horyzontalny(jego rozpiętość na fw20 to jakieś 130 punktów, więc da się na nim bez trudu zarabieć) i w związku z tym dziś otworzyłem długie na seri M: http://fisaw.blogspot.com/2009/05/zminay-na-fw20.html

Podsumowania tygodnia 18-24.05.2009 nie będzie

Biorąc pod uwagę, że w ubiegłym tygodniu nie miałem czasu na informowanie na blogu o dokonywanych transakcjach, stwierdziłem, że nie ma sensu zamieszczać podsumowania, bo i tak nie było by ono wiarygodne.

Zmiany na fw20

Dzisiaj pozamykały mi się(na stop lossie) krótkie na fw20U09 po 1789 (od 1862).

Otworzyłem na ich miejsce długie po 1788 na fw20M09.

edit 15:45 25-05-2009

Koło południa otworzyłem jeszcze długą na fw20M09 po 1777

Obrazek dla myślących - co na nim widzicie?

Myślę, że dla myślących jakikolwiek komentarz do dzisiejszej sesji na gpw jest zbędny, załączam tylko wykres ze świecami dziennymi.

Podpowiedź:
Na wszelki wypadek zaznaczyłem dzisiejszą świece - chodzi właśnie o nią...
Jakby ktoś nadal nie wiedział, co to oznacza to zaznaczyłem drugą podobną...

Jak ktoś ruszy głową to zapraszam do dyskusji w komentarzach lub przez e-mail

Podsumowanie tygodnia 11-17.V.2009

Ten tydzień nie należał raczej do udanych.

Złoto(http://fisaw.blogspot.com/2009/05/otwarcie-long-na-miedzi-i-short-na.html):
918.55 - 925.21 = -6.66punktów
-6.66/918.55= -0,725% *10(dźwignia) -7,25%

Miedź(http://fisaw.blogspot.com/2009/05/otwarcie-long-na-miedzi-i-short-na.html):
4607 – 4411 = -196punktów
-196/4607 = -4.25%*10(dzwignia) = -42,5%

Gaz ziemny – pozycja otwarta w ubiegłym tygodniu(http://fisaw.blogspot.com/2009/05/wybicie-na-gazie-ziemnymotwarcie-long.html):
W tym tygodniu:
4.103 - 4.339 = -0.236punktów
0.236/4.339 = -5,5% *10(dźwignia) = -55%
Od otwarcia pozycji:
4.103-4.147 = -0.044punktów
0.044/4.147 = -1.1% *10(dźwignia) = -11%

ROPA- długa (http://fisaw.blogspot.com/2009/05/otwarcie-pozycji-long-za-ropie.html):
W tym tygodniu:
(56.20 - 57.94)/57.94*100%*10(dźwignia) = - 30%.
Od otwarcia pozycji:
(56.20-55.05)/55.05*100%*10(dźwignia) = +20.9%

fw20 - krótkie(http://fisaw.blogspot.com/2009/05/zamkniecie-krutkich-pozycji.html):
Pozycja pierwsza
(1804-1839)/1839*100%*10 = +19%
i druga dwukrotnie większa pozycja:
(1800-1780/1800)*100%*10 = +11%


edit 18-05-2009 17:56

Długa pozycja na DJ(http://fisaw.blogspot.com/2009/05/otwarcie-pozycji-long-na-dj.html):
Zysk/strata z pozycji tym tygodniu:
(8251-8523)/8523*100%*10 = -32%
Zysk/strata od otwarcia pozycji:
(8396{obecnie}-8437{otwarcie pozycji})/8437*100%*10= - 4,86%

I jeszcze długa pozycja na niklu, o której już dawno nie wspominałem(http://fisaw.blogspot.com/2009/03/wykres-przedstawia-ceny-niklu-i.html):
Całkowity zysk/strata z pozycji(od 31.3.2009):
(12165{cena obecna}-9440{cena otwarcia pozycji})/9440*100%*10=288% w dwa i pół miesiąca. Pozycje tą traktuje długoterminowo(tzn. pare/parenaście miesięcy), pisałem o tym tu: http://fisaw.blogspot.com/2009/03/wykres-przedstawia-ceny-niklu-i.html

A więc jak widać tydzień był dość marny, ale biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy wyraźnie stratny(był w między czasie jeden czy dwa tygodnie, kiedy zysk oscylował wokół zera) tydzień od niemal dwóch miesięcy, dokładnie od 26 marca 2009 kiedy to rozpocząłem pisanie tego bloga to i tak myślę że jest całkiem nieźle, szczególnie że przez pozostałe tygodnie notowałem dwucyfrowe procentowe zyski tygodniowe.

Zamknięcie krótkich pozycji

Ja właśnie zamknąłem moje krótkie pozycje na fw20 po 1780. Szybki zysk i czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

Krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Kierunek południe?

Wygląda na to, że w USA mieliśmy dziś wybicie w dół – ostatni lokalny szczyt na wykresie godzinowym był niżej od poprzedniego, przełamaliśmy też nieznacznie opory i wygląda, że w perspektywie kilku dni weszliśmy w korytarz spadkowy.
Teraz oczywiście możliwa korekta, na sp500 maksymalnie gdzieś w okolice ~905, natomiast na DJ do, około 8440, więc może nawet jutro otwarcie na fw20 będzie na lekkim plusie, ale potem spadki.
Na fw20 kierunek to obecnie ~1700(może trochę więcej).
A jak oscylatory porządnie ochłoną to może będzie drugie podejście do wzrostów.

Co dalej z rankiem akcji – czyli analiza DJ, s&p500 i WIG20(fw20)

Ponieważ ostatnio pojawiało się sporo pytań co dalej z WIG20, postanowiłem zmieścić krótki artykuł na ten temat.

Indeksy amerykańskie(sp500, DJ) znalazły się w konsolidacji i wyrysowały na wykresach godzinowych formacje flagi, która jest formacją kontynuacji trendu a więc w tym przypadku zwiastuje wzrosty, jedyny problem w tym, że nadal brakuje ostatniej fali spadkowej i bez niej nie ma co liczyć na szybką hossę.

Poziomy, między którymi oscylują obecnie indeksy to: sp500 od ~900 do ~925, a DJ od ~9350 do ~9550. Natomiast nasz WIG20 miota się szarpany notowaniami sp500, DJ, bądź kontraktów na nie. Wyraźne(powiedzmy 10punktów dla sp500 i z 50punktów dla DJ) przełamanie tych poziomów powinno być sygnałem kupna(w przypadku wybicia górą) bądź sprzedaży(w przypadku wybicia dołem). A na razie pozostaje tylko czekać na dalszy rozwój wydarzeń.

W przypadku wybicia do góry kierunkiem było by dla sp500: 980-1020, DJ: 9000-9600, natomiast dla fw20(wig20) ??, może ze 200 punktów do góry.

W przypadku spadków też nie było by źle bo może nastąpiła by wreszcie ostatnia fala spadkowa tej bessy i moglibyśmy się zababrać do spokojnych zakupów. W przypadku realizacji scenariusza spadkowego(wybicie dołem) liczył bym na zjazd na Wig o jakieś 500-1000punktów w dół.

Otwarcie long na miedzi i short na złocie

Tak jak w temacie - otworzyłem dziś długą pozycje na miedzi po 4607 i któtką na złocie 918.55

Podsumowanie tygodnia 4-10.5.2009

Znów nie było czasu żeby informować na blogu o wszystkich otwieranych transakcjach na blogu, a więc przedstawię tylko wyniki tych inwestycji, o których informowałem:

Zacznijmy od surowców:

Ostatnio otwarta pozycja long na gazie ziemnym(http://fisaw.blogspot.com/2009/05/wybicie-na-gazie-ziemnymotwarcie-long.html):
4.339(cena zamknięcia w piątek) - 4.147 = 0.192
0.192/4.147 *100% = ~4.63%
i uwzględniając wykorzystaną dźwignie 10 otrzymujemy: (uwaga!) ~46% zysku na tej inwestycji.

Niedawno otworzyłem też pozycje długą na ropie(http://fisaw.blogspot.com/2009/05/otwarcie-pozycji-long-za-ropie.html):
57.94 - 55.05 = 2.89
2.89/55.05*100%*10(dźwignia) = ~52.5%

Ponadto otworzyłem też w tamtym tygodniu pozycje długą na DJ zysk w tym tygodniu wygląda następująco(http://fisaw.blogspot.com/2009/05/otwarcie-pozycji-long-na-dj.html):
8523(cena zamknięcia w piątek)-8437 = 86
86/8437*100%*10(dźwignia)= ~10%

Otwierałem też dwie pozycje long na fw20, o których nie pisałem na blogu, ale ponieważ na razie są one stratne to wspomnę o nich żeby nie było że jest tak różowo:
1827(cena zamknięcia w piątek) - 1872(cena otwarcia pozycji) = -45
-45/1872*100%*10(dźwignia) = -24%
1827(cena zamknięcia w piątek) -1858(cena otwarcia pozycji) = -31
-31/1858*100%*10(dźwignia) = -16.7%
Obie pozycje niestety na razie stratne jednak, biorąc pod uwagę zamknięcie w stanach i poziomy, na jakich obecnie znajdują się obecnie DJ i sp500 to otwarcie fw20(wig20) na gpw powinno nastąpić dziś gdzieś w okolicach 1850-1900.

Wybicie na gazie ziemnym/otwarcie long

Gaz ziemny znajdował się od VII 2008 w ostrym trendzie spadkowym(na wykresie miesięcznym wszystkie świece czarne z dużymi korpusami.)

Na początek zaznaczę, że 08.05.2009 o 9.17 otworzyłem na gazie ziemnym długą pozycję po 4.147(zielona przerywana linia na wykresie).

Wykresy notowań znajdują się poniżej.(na jednym świece dzienne, na drugim tygodniowe)
W środę 06.05.2009 nastąpiło na gazie wybicie do góry z zaznaczanego korytarza spadkowego, co dało wstępny sygnał, następnie w czwartek nastąpił dalszy wzrost cen i kolejna biała świeca która potwierdziła środowy sygnał kupna. Natomiast jeszcze przed wybiciem z korytarza spadkowego pojawił się słaby sygnał kupna na RSI dla wykresu miesięcznego.

Obecnie(w piątek na zamknięciu) cena gazu to 4.339.

Pierwsze opory to szeroki obszar 4.28 – 4.5, następnie po ewentualnym przełamaniu tego obszaru następne opory to okolice 5.5, na następnie szeroka strefa 8 -9 i jednocześnie jest to moim zdaniem maksymalny zasięg obecnego ruchu.

Obecnie jak już było wspomniane cena znalazła się na poziomi 4.339, tzn w obszarze szerokiego oporu 4.28 – 4.5. Oscylatory dla wykresów o interwałach godzinowym, czterogodzinnym i dziennym znajdują się na bardzo wysokim poziomie. Na wykresie świecowym o interwale godzinowym wyrysował się mały odwrócony młot. A więc po otwarciu w poniedziałek możemy oczekiwać korekty, a następnie dalszych wzrostów.

Wzrost cen surowców jest też podyktowany powolnym stabilizowaniem się światowej gospodarki.

Otwarcie pozycji long na DJ

Tak jak w temacie, przed paroma minutami otworzyłem pozycje long na futures na Dow Jones po 8437.

Otwarcie pozycji long za ropie

Mi przed chwilą zrealizowało się zlecenie oczekujące na ropie - otworzyłem tym samym pozycje long po 55.05, nie długo zobaczymy czy oby nie za wcześnie…

Co dalej z ropą?

Cena ropy Brent zatrzymała się obecnie tuż poniżej oporu na 55.00USD. Cena ropy prubuje przebić ten opór już od 20.03.2009, czy tym razem się uda? Zobaczymy…

W każdym bądź razie sygnałem do zakupu było by wyraźne przebicie obecnego oporu tzn. ~55.00USD, po przebiciu tego oporu kierunkiem był by poziom ~70USD za baryłkę. Natomiast w przypadku spadków pierwszy opór znajduje się na poziomie ~47USD za baryłkę, a następnie ~43USD. W przypadku przełamania oporu w okolicach ~43USD(co uważam za bardzo mało prawdopodobne) ostatnie wsparcie stanowi poziom ~35-40USD za baryłkę. Spadek cen poniżej tego poziomu jest niemal nieprawdopodobny z przyczyn fundamentalnych.

Podsumowanie ostatniego tygodnia inwestycji(23.III-03.IV.2009)

W ubiegłym tygodniu znów czas nie pozwolił, aby informować o wszystkich transakcjach na bieżąco forum, a trochę ich było.
Jedyną transakcją, o jakiej informowałem na forum(http://fisaw.blogspot.com/2009/04/dobra-okazja-na-zocie-short.html) było otwarcie pozycji krótkiej za złocie po 907.58, cena złota na zamknięciu sesji przed weekendem to: 885.15 A więc zysk z tej transakcji to: 22.43punkty co daje na tej transakcji (przy lewarze 10) ponad 20% zysku, aczkolwiek pozycja ta jest ciągle otwarta.
Było jeszcze parę transakcji long na kontraktach na sp500, DJ, Nokie i wig20, ale nie było czasu żeby informować o nich na forum na bieżąco, więc nie ma sensu o nich pisać, jak będę miał czas to dodam screen z konta.

Jak będę miał tylko trochę czasu to postaram się podpisywać na e-maile.

Sytuacja techniczna na rynku akcji(sp500, DJ, NIKKEI225), czy ostatnie opory zostały już przełamane?

Ostatnie odbicie na rynku akcji trwa już, około dwóch miesięcy(w USA od 06.03.2009, Japonia od 10.03.2009?). Rynki akcji dość znacznie odbiły w tym czasie:
Sp500 ponad 30%, DJ ponad 26%, NIKKEI 225 ponad 29% i nasz WIG20 (UWAGA!): ponad 43%!

Dokładniej sytuacje techniczną widać na poniższych wykresach. Spójrzmy najpierw na rynek amerykański:

Wygląda na to, że indeks sp500 przełamał już jakiś czas temu opór, jakim było górne ograniczenie ostatniego długoterminowego kanału spadkowego, teraz zatrzymał się na poziomie ~875 który może stanowić pewien opór ale nie wydaje mi się on zbyt istotny. W przypadku przejścia tego poziomu(powiedzmy po przekroczeniu 880) kierunek to moim zdaniem 940-980-1010punktów. Natomiast zanegowaniem przedstawionego powyżej scenariusza (tzn. kolejne dwa miesiące wzrostów) był by spadek sp500 poniżej 850 punktów.
Ale USA to nie tylko sp500, bardzo ważnym wskaźnikiem jest też indeks Dow Jones i moim zdaniem aby mieć w miarę pełny obraz sytuacji technicznej na rynku akcji USA należy analizować oba te indeksy jednocześnie. A wiec przejdźmy do DJ.
Indeks DJ także przełamał już opór, jakim było górne ograniczenie ostatniego średniookresowego korytarza spadkowego. Poziomy, które mogą okazać się oporami to moim zdaniem ~8400, który odpowiada 870-880 na sp500, a następnie poziom 9050, który zgrywa się z górnym ograniczeniem obecnej bessy i odpowiada okolicą 940-980 na sp500. Natomiast za negację przedstawionego wyżej scenariusza uznałbym zejście DJ poniżej ~8000.
Czas na Japonie - drugi, co do znaczenia(moim zdaniem) rynek na świecie. NIKKEI255 znajduje się obecnie na poziomie 9085, co jest już pierwszym sygnałem przełamania oporu na poziomie ~9075, ale należy raczej jeszcze poczekać na potwierdzenie tego sygnału. W przypadku potwierdzenia kierunek to moim zdaniem tak samo jak w wypadku indeksów amerykańskich górne ograniczenie kanału spadkowego obecnej bessy, czyli w wypadku NIKKEI225 ~10000. Z tym, że w wypadku Japonii oporów jest więcej niż w przypadku USA i dla NIKKEI225 są to: ~9325, ~9555 i najważniejszy ~9720.
A jak wygląda nasz wig20? – moim zdaniem bardzo optymistycznie. Na wykresie w skali liniowej w czwartek nasz wig20 otworzył i zamkną się powyżej linii stanowiącej górne ograniczenie trendu spadkowego ostatniej bessy. Co można by uznać za wstępny sygnał zakończenia bessy, ruch wig20 w górę potwierdzają też obroty(wtorek: 977mln, środa: 1340mln, czwartek: 1536mln) Jeżeli w poniedziałek nie okaże się że było to fałszywe wybicie to kierunkiem dla wig20 stał by się poziom ~1940-1970. Należy jednak pamiętać, że nasza giełda jest silnie skorelowana z USA(czy się to komuś podoba czy nie).

Można zapytać czy przedstawiony scenariusz nie jest oby zbyt optymistyczny? Przecież niedługo zaczną napływać raporty i wiadomo, że nie będą one optymistyczne… Tyle, że skoro wszyscy spodziewają się złych wyników to znakiem tego, że są one już najprawdopodobniej w cenach… Wydaje się, że panika zaczyna już opadać – złoto tanieje, USD tak samo, surowce powoli odbijają(miedź, cynk), a media przerzuciły się ze straszenia kryzysem na straszenie grypą… Aczkolwiek uważam, że mimo wszystko nadal należy zachować ostrożność przy otwieraniu długich pozycji, ponieważ moim zdaniem nadal istnieje ryzyko pojawienia się jeszcze jednej ostatniej już fali spadkowej ze zjazdem na wig20 o kilkaset punktów w dół. Co by mogło to spowodować? Na pewno nie wspomniana już grypa, ale na przykład jakieś niespodziewane bankructwo dużej korporacji(GM raczej to nie dotyczy, bo wszyscy zainteresowani od dawna wiedzą, że koncern stoi na granicy bankructwa i właściwie cały czas walczy o przetrwanie). A więc pożyjemy zobaczymy…

Jednocześnie chciałbym dodać, że przedstawiony artykuł nie jest żadną wróżbą ze szklanej kuli, która na 100% się spełni.

Treści przedstawione w artykule są moimi prywatnymi opiniami, przedstawiają moim zdaniem najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń. i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.