Dobra okazja na złocie - short.

Moim zdaniem mamy właśnie dość dobrą okazję do otwarcia pozycji krótkiej na złocie.

Na początku napiszę, że ja już otworzyłem pozycje krótką na złocie po 907.58.(jest ona zaznaczone zieloną przerywaną linią na wykresie), w najbliższym czasie pewnie będzie niewielka korekta do góry po której zastanowię się nad powiększeniem mojej pozycji mojej pozycji.

Po pierwsze spójrzmy na wykres złota ze świecami miesięcznymi, widać, że wyrysował on coś, co dość dobrze wpisuje się w podwójny szczyt i jest to mim zdaniem silny sygnał do spadku cen złota w perspektywie paru lat pewni w okolice cen z przed 2003 roku.
Pyzatym panika wywołana recesją wydaje się już powoli mijać, co powinno spowodować zmniejszenie popytu na złoto i spadek jego cen do bardziej rozsądnych poziomów.


Natomiast dla zainteresowanych krótszą perspektywą przedstawiam wykres ze świecami dziennymi. Zaznaczyłem na nim korytarz spadkowy, w którym znajduje się cena złota. Wczoraj został on potwierdzony poprzez dojście ceny złota do jego górnego ograniczenia i odbicie się w duł. Pierwszy opór może się w chwili obecnej pojawić w okolicach 865, ale dolne ograniczenie trendu spadkowego to w chwili obecnej ~820. Natomiast za negacje przedstawionego scenariusze krótko/średnio terminowego należałoby uznać wzrost cen powyżej ~915.

Podsumowanie ostatniego(20-26.04.2009) tygodnia

Ponieważ nie miałem w tym tygodniu czasu żeby pisać na blogu, ani nawet żeby informować o zawieranych transakcjach, więc zamieszczam „print scren” ze mojego konta przedstawiający wykonywane transakcje. Zysku netto jest jak łatwo policzyć niecałe ~13tys (jak dla mnie to przyzwoita tygodniówka) co daje trochę ponad 10% w tydzień.


W dwóch kawałkach, ponieważ jest tu ograniczenie do 400x155 pikseli (A przynajmniej ja nie wiem jak dodać tu obraz żeby był w wyższej rozdzielczości).

Spóźnione podsumowanie ostatnich dwóch tygodni(6-12 i 13-19)

Ponieważ podsumowanie to jest mocno spóźnione(z przyczyn losowych niezwiązanych z blogiem) więc nie będę się zbytni rozpisywał. Zamieszczam je głowinie dla zachowania pewnego ogólnie przyjętego porządku.

A więc w tygodniu od 6 do 12 kwietnia 2009 po początkowym spektakularnym zysku w poniedziałek(http://fisaw.blogspot.com/2009/04/na-shotach-na-dj-i-sp500-wywalio-mnie.html)(z trzeba przyznać mocno przelewarowanej pozycji) kilku krotnych drobnych zyskach w kolejne dni(http://fisaw.blogspot.com/2009/04/drobna-roszada-w-moich-fw20-zamkniecie.html) pod koniec tygodnia chyba trochę zachłysnąłem się zyskami i zainwestowałem trochę zanim odpowiednie sygnały się potwierdziły w efekcie, czego wystąpiła spora strata. Cóż od czasu do czasu zimny prysznic nie zaszkodzi.
Ostatecznie dzięki zyskom z początku tygodni(głównie z poniedziałku 6.4.2009) i paru groszom zysku na niklu(http://fisaw.blogspot.com/2009/03/wykres-przedstawia-ceny-niklu-i.html) tydzień zakończyłem niecałe -3%. Pod kreską.

Natomiast w tygodniu między 13 a 19 kwietnia byłem zajęty innym pilnymi sprawami w związku, z czym nie miałem czasu na inwestycje, aczkolwiek otwarta pozycja na niklu(http://fisaw.blogspot.com/2009/03/wykres-przedstawia-ceny-niklu-i.html) dała mi w tym tygodniu całkiem przyzwoity zysk(cena zamknięcia w piętek 9.04.2009 i 17.04.2009 i ) :
12590(17.4.2009)-10875(09.4.2009)=1715punktów
co daje kolejne 16%zysku na tej transakcji, ale ponieważ wspomniana pozycja na niklu stanowi tylko niewielki procent moich środków więc zysk na całym portfelu w tym tygodniu to niecałe 2%, ale biorąc pod uwagę że nic nie robiłem to i to dobre.

Podsumowując nawet, jeżeli właśnie rozpoczęty tydzień tak jak dwa ostatnie znów zakończy się w okolicach 0% to i tak zysk w tym miesiącu na poziomie 20% nie będzie taki zły, chodź bywało lepiej.

Krótkie wyjaśnienie…

Ostatnio długo nie pisałem…
Po prostu od czwartku(9.IV.2009) zacząłem już święta, a potem w lany poniedziałek pojawił mi się pewien nieprzewidziany prywatny problem którym musiałem się natychmiast zająć i go rozwiązać ale już wszystko wróciło do normy, więc jak tylko będę miał czas to zamieszcze podsumowanie przedostatniego tygodnia(tzn.6-12.IV.2009), i postaram się dalej aktywnie prowadzić ten blog.

Drobna roszada w moich fw20: zamknięcie na SL po 1690 i otwarcie po 1714

Gdy przed chwilą zajrzałem na moje konto odrobinę się zdziwiłem wig20 1717 na szczęście moja pozycja zamknęła się na stoplosie przy 1690. Ponieważ uważam z mało prawdopodobne wybicie do góry przez poziom 1720, a obecne zachowanie kontraktów na indeksy sp500, DJ, NIKKEI i indeksu FTSE 100 potwierdza tendencje spadkową, więc ciesząc się z symbolicznego zysku z poprzedniej pozycji na spadki wig20 otworzyłem kolejną, tym razem dwukrotnie większą od poprzedniej pozycje short po 1714.

Rzut oka na Japonie – nikkei225

Japoński indeks NIKKEI225 znajduje się na bardzo niskim poziomi. Od szczytów(18300) w połowie 2007 roku spadł do ostatnich dołków(6815) o ponad -63%. Obecnie znajduje się na poziomie 8725, tzn. ponad -52% poniżej szczytu i jednocześnie 28% poniżej ostatnich dołków.

Jednocześnie na obecny rok(2009) prognozowane jest zmniejszenie się gospodarki Japonii o ~5%, natomiast na rok 2010 wzrost gospodarczy w okolicach 0%.

Giełda japońska(NIKKEI225) znajduje się obecnie na poziomie 8725, i wygląda na to, że jest to górna granica średnio terminowego(kilkanaście tygodni – kilka miesięcy) trendu horyzontalnego.

Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i techniczną w chwili obecnej jest moim zdaniem doskonały moment do otwarcia pozycji na spadki(short) na NIKKEI225.

Zasięg ruchu spadkowego to moim zdaniem, co najmniej 6950, co daje potencjalny zysk ~1775punktów, co daje jakieś 20% w pare tygodni, a wykorzystując dźwignie finansową można bez problemu zwiększyć ten zysk 10-krotnie.

Negacja tego scenariusz to ewentualne wyraźne przebicie, przez NIKKEI225 poziomu 9600 sygnał do zmiany pozycji z krótkiej na długą.

A więc potencjalny zysk to 1775(20%) punktów przy potencjalnej stracie 875(10%) to może nie żadna rewelacja aczkolwiek ze względu na w mojej ocenie nikłe szanse rozpoczęcia się już teraz hossy na NIKKEI225, otwarcie pozycji na spadki przy obecnych cenach jest jak najbardziej uzasadnione.

Zaznaczam także że ja otworzyłem już pozycje short na futures na NIKKEI225 dziś rano przy cenie 8845 o czym już informowałem na blogu.

Otwarcie pozycji na spadki

Ja znów otworzyłem pozycje na spadki
sp500 po 830.9
DJ po 7916
Oraz jakąś godzinę temu na:
Nikkei225 po 8845

Na shortach na DJ i sp500 wywaliło mnie na stoplosach

Tak jak w temacie, przed chwilą wywaliło mnie na stoplosach:
sp500 przy 833
DJ przy 7920
Co i tak daje mi doskonały zysk jak na jeden dzień, ale coś czuje że tym razem to wyrzuciło mnie na samej górce :-(.
Ale podsumowując to dzisiejsze zyski wyglądają tak
sp500 = 841,4 - 833 = +8,4*100USD*1= 840USD zysku = ~2800zł
DJ = 7995-7920 = +75*10USD*0.1 = 75USD zysku = ~250zł
przy przeznaczeniu na całą inwestycję 10000 zł więć zysk jest kapitalny, to co prawda są CFD ale trzeba przeznać że żadko się uadaje osiągać takie zyski.

Otwarcie pozycji short wig20-1709, sp500-841.4 i DJ-8995

Tak jak w tytule -dziś rano tuż po 9 otworzyłem pozycje na spadki na:
wig20 po 1709
sp500 po 841.4
DJ 7995
Niedługo zobaczymy czy ryzyko się opłaciło(w chwili obecnej jest niewielka strata na kontraktach na sp500 i DJ i jednocześnie minimalny zysk na kontraktach na wig20)
Niedługo kolejne analizy/komentarze.

Zastanawiam się też nad zmniejszeniem pozycji na niklu - realizacją części zysków.

P.S. Na e-maile postaram się odpowiedzieć jak tylko będę miał trochę wolnego czasu.

Analiza techinczno-fundamentala na najbliższe 2-4 tygodnie dla futures(akcji)

Obecnie sytuacja wygląda tak:
Sp500 i DJ zatrzymały się na górnej granicy średnioterminowego trendu spadkowego, fundamentalnie kondycja USA, Japonii, wiodących gospodarek europejskich tzn. Niemiec i Wielkiej Brytanii, w zależności od źródła na obecny rok prognozowany wzrost a właściwie spadek gospodarczy dla tych państw jest w granicach -2% do -6%, natomiast na rok 2010 w okolicach 0% więc fundamentalnie sytuacja wygląda raczej kiepsko.
Co do drukowania zielonych opinie są podzielone lecz moim zdanie na dłuższą metę nie przyniesie to niczego dobrego i bardzo dobór że europejscy przywódcy nie podzielają zapału Obamy w tej kwestii. Jednak w krótkim terminie istniej szansa na to, że kasa obiecana przez G20 spowoduje chwilowe wzrosty na giełdach.

Z mojej analizy technicznej wynika natomiast, że sp500, DJ zatrzymały się w piątek tuż pod górnymi ograniczeniami średnioterminowego trendu spadkowego i są jak zawsze dwie podstawowe możliwości:
1) Jeśli kasa obiecana na G20(bo nie widzę jakiegokolwiek innego powodu do wzrostu z poza analizy technicznej) nie wzbudzi wystarczającego entuzjazmu do wzrostów to technicznie wypada teraz korekta do dolnego ograniczenia krótkoterminowego trendu wzrostowego czyli w okolice sp500->780-800, DJ->7550-7700.
1A)Jeżeli wsparcia wytrzymają to odbicie do obecnych poziomów
1B)Jeżeli nie wytrzymają to w perspektywie 2-4tygodni zjazd do dolnego ograniczenia średnioterminowego trendu spadkowego i prawdopodobnie wyznaczenie nowych minimów tzn. sp500->550-600, DJ->5700-6000, wiem, że to brzmi prawie jak armagedon ale tak mi wychodzi z analizy technicznej.

I tu prośba, przydałyby mi się wskaźniki cena/wartość księgowa oraz kapitalizacje dla wszystkich firm wchodzących obecnie w skład DJ.

Istniej też szansa, że inwestorzy uznają ostatnie obietnice z G20 z dobry pretekst to zwyżki i wtedy możemy liczyć na pare dni wzrostów pod obietnice z G20, jednak zasięg tej zwyżki trudno przewidzieć.

Podsumowując:
1) Poza G20 nie widzę żadnych powodów do wzrostów
2) W poniedziałek powinno się rozstrzygnąć, który scenariusz okaże się prawdziwy i wtedy w zależności od sytuacji biorę shrot lub long.

Posumowanie ostatniego tygodnia inwestycji:

Posumowanie ostatniego tygodnia inwestycji:

1) futures na wig20:
poniedziałek otwarcie long po 1530
piątek ok. 11:50 zamknięcie long po 1663
zysk w punktach: 1663-1530= 133 punktów
co przy wykorzystaniu fw20 daje 1330zł zysku na każdy kontrakt
co z kolei przy zaangażowaniu 5000zł na kontrakt daje ponad 26% zysku w tydzień

2) futures na NIKLU:
wtorek otwarcie long po: 9 440
piątek cena na zamknięciu sesji: 10 700
"zysk": +1 260 punktów
Co przy wykorzystaniu dźwigni finansowej 10 daje mi 13% zysku w niecały tydzień.

W sumie obie transakcje dały mi zysk na poziomie 20% w tydzień, co moim zdaniem jest bardzo dobrym wynikiem.

O transakcjach na bieżąco informowałem na forum, więc kto chce może bez problemu sprawdzić, że tuż przed każdym z postów, w którym informowałem o dokonaniu trakcji ceny były na takich poziomach.

A Ci, którym moje analizy się nie podobają nie muszą ich czytać…

Uzupełnienie dla tych, którzy nie widzą „V”

Dla tych, którzy nie widzą wspomnianej wcześniej formacji V załączam wykresy, z zaznaczoną ową formacją na czerwono.
fw20
sp500fut
DJ fut

Brak mi cierpilwośći - zamykam long na fw20

Zamkniecie long na fw20
Przed chwilą zamknąłem moją długą pozycję na fw20 przy 1663.

Dziś koniec zapowiadanych wzrostów, jednocześnie sp500, DJ i WIG20 utworzyły podręcznikową formację V.

Sytuacja rozwija się tak jak pisałem w moich wcześniejszych postach(w niedzielę, poniedziałek(trochę niezdecydowanie), wtorek, środę i czwartek), co minie niezmiernie cieszy. Ale Tak jak pisałem to już najprawdopodobniej koniec wzrostów – w okolicach 1680-1720(dla kontraktów na wig20) mamy sporo ważnych oprów.
SP500 i DJ także niemal już doszły do swoich oporów – dla sp500 jest to około 835-850, natomiast dla DJ 870-9000.

Co dalej?

Po dojściu do wspomnianych oporów w dłuższej perspektywie mamy dwie możliwości:
1) Przełamanie oporów i początek nowej hossy(prawdopodobnie po krótkim trendzie horyzontalnym), jednak potwierdzone było by ono dopiero po przejściu wig20 ponad ~2050.
2) Odbicie i zjazd o jakieś 500 na wig20 w okolice 950-1250
Nie można też wykluczyć fałszywego wybicia – moim zdaniem, aby jednoznacznie stwierdzić, że to już hossa Wig 20 musiałby znaleźć się w okolicach 2050.

W krótszej perspektywie:
Ewentualne przebicie oporów (1680-1720 fw20) nie nastąpi raczej z marszu i w najbliższych godzinach najprawdopodobniej w strefie 1680-1720(fw20) nastąpi odwrócenie i spadek, do co najmniej 1540.
Artykuł już się dość rozciągną, więc żeby już bardziej nie przedłużać pozwolę sobie bardziej nie uzasadniać powyższych wniosków, bo wydaje mi się że jest dość oczywiste skąd one wynikają, w razie wątpliwości zapraszam do pytania w komentarzach.

Jako jedyne uzasadnieni napisze tylko, że bacznie obserwuje teraz indeksy czekając na właściwy moment do zamknięcia mojej długiej pozycji na fw20.

P.S. Dla tych, którzy prosili o dokładniejsze wyjaśnienie jak wejść w nikiel zapraszma przez e-mail: fisawblog@gmail.com

Gdzie można grać na niklu

Po ostatnim poście pojawiły się pytania gdzie można grać na niklu.
Najprościej na forexie – jest w Polsce kilka platform wystarczy wpisać w google „forex”

P.S. Chciał bym podziękować za klikanie w banery - to nic nie kosztuje a mi pomaga.