Promocyjne ceny niklu

Wykres przedstawia ceny niklu, i właściwie nie wymaga komentarza.
Ceny niklu znajdują się w trendzie horyzontalnym. Ceny znajdują się przy dolnej granicy trendu, są one też rekordowo niskie – w tej chwili około 9500. Natomiast podczas ostatniej hossy ceny niklu przekraczały poziom 53000, więc potencjalny zysk wydaje się olbrzymi. A wybicie przynajmniej w okolice górnego ograniczenia trendu horyzontalnego tzn. około 13000-14000.

Ponadto nikiel jest surowcem a więc posiada pewną wartość fundamentalną, poniżej której spadek ceny jest nieprawdopodobny, ponieważ koszty wydobycia/produkcji były by większe niż cena sprzedaży. Jest ona trudna do oszacowania, leczy moim zdaniem jest to poziom mniej więcej 8500+-500.

Należy jednak zaznaczyć, że nikiel jest trochę mniej płynny niż inne surowce. A jego obecne ceny mają doskonałe odzwierciedlenie w cenach miedzi i złota. Tzn. pozorne wybicie na min. ropie(na ropie już zanegowane) i miedzi jakiś czas temu spowodowało chwilowe odwrócenie się od niklu i dało doskonałą okazje do zakupów tego surowca.

Na dłuższą metę istnieją tylko dwie możliwości (obydwie korzystne dla zakupu miedzi przy obecnej cenie):
1) Jeśli nawet obecne ceny ropy i miedzi nie spadną i okaże się, że to już początek nowej hossy surowcowej (w co wątpię) to nasz nikiel także powędruje za nimi do góry.
2) Jeżeli pozostałe surowce powrócą do trendu horyzontalnego to możemy liczyć przynamniej na wzrost miedzi do górnego ograniczenia trendu bocznego, tzn. 13000-14000 co już daje wspaniały zysk w ciągu max 2-3miesiące.

Moim zdaniem to doskonała okazja inwestycyjna, ja już otworzyłem pozycje long przy 9440.

Dow Jones, sp500, wig20 nadal nad kreską

Na poniższych wykresach widać, że sp500 i DJ znajdują się nadal w kanale wzrostowym, lecz wzrosty uległy spowolnieniu.

Po dokładniejszym przyjrzeniu się wykresowi Wig20 i bardziej precyzyjnym wyznaczaniu trochę szerszego kanału okazuje się, że wig20 jednak nie spłatał nam figla i nadal tak jak sp500 i DJ wspina się tuż ponad dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego.

Analiza sytuacji(sp500, Dow Jones, WIG20) wygląda tak:
1)Zarówno sp500, jak i DJ znajdują się w kanale wzrostowym i powolnie wspinają się do góry tuż nad dolnym ograniczeniem owego kanału.
Ponadto dla wykresów dziennych:
2) sp500 i DJ znajdują się obecnie ponad 10tygodniową średnią
3) krótka średnia sp500 i DJ także znajduje się ponad średnią 10tygodniową
4) MACD nadal sygnalizuje wzrosty

Podsumowując USA na razie nadal znajdujemy się w kanale wzrostowym, i mozolnie wspinamy się po jego dolnej granicy. Oznacza to, iż inwestorzy zbierają akcje przy dolnym ograniczeniu licząc na wzrosty cen przynajmniej do górnego ograniczenia kanału wzrostowego, tzn. do około 840 dla sp500 i około 8000 dla DJ, oraz 1680-1710 dla WIG20

I jeszcze jeden obrazek

Prognoza zmina PKB na rok 2009 i 2010 sporządzona przez "The Economist" Źrudło: "The Economist"

Jak tylko czas pozwoli postaram się zamieścić znacznie szerszy komentarz na temat potencjału wzrostu na różnych rynkach na najbliższe pare-parenaście miesięcy w kontekście kryzysu i obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej.

Nadal bez wyraźnego rozstrzygnięcia

Tak jak w tytule, od mojego ostatniego posta rynek w USA poruszał się praktycznie horyzontalnie, indeksy azjatyckie poza japońskim NIKKEI 225, pozostają na niewielkich plusach, i miejmy nadzieje że dziś nastąpi wybicie w którąś stronę.

W chwili obecnej mamy następujące możliwości:

1) wybicie w górę jazdę przynajmniej do około 840 na sp500, i do 1680-1710 na wig20
2) wybicie w duł, które spowodowało by spadek na wig20 do co najmniej 1440, później mamy opór na 1230, a potem około 950-1000.
3) trend horyzontalny, który jeżeli wystąpi to zwiększy prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej fali spadkowej ze zjazdem o około 500 punktów na wig20, czyli do około już wspomnianego 1000.

Cóż niestety najbliższą przyszłość widzę raczej pesymistycznie. Tym bardziej, że jeżeli stanach rozpoczną się spadki to mogą się zatrzymać na 730(1440 na wig20) potem na 665(1230 na wig20) a potem to już otchłań i wieloletnia bessa w stanach? Tylko, na jakim poziomie nasza giełda odłączy się od amerykańskiej? Na pewno nie będzie to wcześniej jak przy 1000 na wig20.

czekamy na zamknięcie w USA

Na dzisiejszej sesji właściwie nie wydarzyło się nic wielkiego - nuda...

Wig20 zamknął się na poziomie 1517, a kontrakty 1492 korytarz wzrostowy(dla futures) był dziś w obszarze od 1523 do 1657, więc wig20 właściwie wyszedł dołem z korytarza wzrostowego, aczkolwiek średnia nadal jest w korytarzu, średnie odchylenia standardowe są gdzieś na poziomie 30-80, wychylenia o 31 punktów dla kontraktów nie da się nie zauważyć i przemilczeć, ale biorąc pod uwagę średnie odchylenia standardowe i to że na rynku kasowym na fiksingu odchylenie było tylko o 5, wyjście dołem z korytarza spadkowego nie jest jeszcze potwierdzone. Warto też zaznaczyć, że spadki zatrzymały się tuż po wyżej 10tygodniowej średniej (zarówno na rynku kasowym jak i na kontraktach). Dla kompresji 60min RSI dał także na zamknięciu na rynku kasowym sygnał kupna, ale nie jest on zbyt wiarygodny.
Wczoraj oceniałem prawdopodobieństwo wzrostów na 60-65%, w chwili obecnej właściwie nie da się sensownie nic przewidzieć, o wszystkim zdecyduje USA i z analizą trzeba się wstrzymać przynajmniej do zamknięcia w USA.
Jednak po ponownym przyjrzeniu się sytuacji technicznej na sp500 myślę, że za ostatnie wsparcie można potraktować poziom 780, jeśli to wsparcie nie wytrzyma to dalej dopiero 740 albo nawet 650.

Otwarcie pozycji na wig20 po 1530

Chciał bym poinformować że dziś rano otworzyłem niewielką(przypominam że prawdopodeobieństow wzrostów szacowałem na ~60-65%) długą pozycje na futures wig20 po 1530.

Zjazd zgodnie z prognozą, i co dalej?

Jak widać moja piątkowa analiza sytuacji na kontraktach na wig20 i sp500 była właściwie 100% trafna. Co sprawiło mi niezmierną radość ponieważ była to pierwsza analiza zamiszczona na tym blogu.

Scenariusz opisany przezemnie w piątek rano, wypełnia się i sytuacja na rynku nie uległa zbytnio zminanie, jedne zmiany jakie nastąpiły to są następujące:
1) dno korytarza wzrostowego na sp500 znajduje się teraz w ok0olicach 810
2) dolna granica korytarza wzrostowego na kontraktach na wig20 znajduje się w okolicach w których zatrzymał się zjazd na kontraktach tan. ok 1550.

Podsumowując tak jak prognozowałem w piątek nastąpił zjazd zarówno na wig20 jak i na sp500, oba indeksy zatrzymały się w okolicach które stanowią wsparcia.

I co dalej?
1)Jeżeli sp500 wytrzyma powyżej 810(a nawet 800), to będzie oznaczało sygnał do przynajmniej krótko terminowych wzrostów, w okolice jeżeli natomiast nie wytrzyma co moim zdaniem jest mniej prawdopodobne to może oznaczać bardzo szybki zjazd do conajmniej 740-770.

2)Na naszym wig20 odpowiednie pozimy wyglądają następująco: kontrakty zatrzymały zjazd w okolicach 1550 i dość prawdopodobne że poziom ten będzie stanowił koniec spadków, aczkolwiek dopiero zjazd poniżej 1520 mógł by byćmoim zdaniem uważany z wyjśćie dołem z korytarza wzrostowego. jeżeli ono nastąpi to oczekuje spadku przynajmniej w okolice 1440. W sytuacji w której wsparcia wytrzymają oczekiwał by ruchu w okolice 1680-1710.

Podsumowując:
Przed otwarciem w stanach nie spodziewał bym się żadnych wyraźnych ruchów na gpw tym bardziej że na ostatniej sesji przd weekendem w USA nie było widać wyraźnego kierunku, chyba że azjaci coś nabroją.

Moim zdaniem w tej chwili nieznacznie bardziej prawdopodobne są wzrosty niż spadki, a poziom kontaktów na wig20 1550 to moim zdaniem dobra okazja do otwarcia długiej pozycji.

prawdopodobieństwo wzrostów ocenił bym na troche powyżej 3/5, powiedzmy ~65%.

Na początek rzut oka na fw20 i sp500fut

A więc zacznijmy od owych wykresów. Oto wykres świecowy fw20 (dzienny)
1) Na powyższym wykresie widać świece zwiastującą spadki na fw20
2) Natomiast na wykresie poniżej widać, że tuż przed końcem sesji zarówno RSI jak MACD dały sygnały sprzedaży. Na obu wspomnianych wykresach zaznaczony jest z grubsza kanał wzrostowy, w którym już od jakiegoś czasu znajduje się nasz wig20. Ponadto zaznaczyłem też poziomy pobliskich wsparć oporów, i moim zdaniem są to:1440, 1540(niezaznaczony na rysunku), 1600 i 1680-1710.W chwili obecnej, jeżeli wsparcie na 1600 wytrzyma to droga w okolice 1700 będzie otwarta.Jeżeli natomiast nie uda się go obronić to zjedziemy najprawdopodobniej w okolice 1540 gdzie jednocześnie znajduje się dolna granica kanału wzrostowego i moim zdaniem dobry poziom do ewentualnych zakupów(oczywiście z bliskim stoplosem ~1520)Spadek wyraźnie poniżej 1540 oznaczałby natomiast przełamanie dość ważnego wsparcia i wyjście z kanału wzrostowego, co otworzyłoby drogę conajmniej w okolice 1440.

I jeszcze sp500fut:

SP500 oczywiście tak samo jak nasz wig20 znajduje się w kanale wzrostowym, lecz w chwili obecnej znajduje się tuż poniżej 830 które mogą okazać się wyraźnym oporem, i moim zdaniem w tej chwil jest bardzo prawdopodobny zjazd do 800.
Podsumowując:
- pobieżna analiza wykresów fw20 przemawia z spadkami w okolice 1540.
- jednocześnie sp500 jest w tej chwili około 1% powyżej poziomu, przy którym mieliśmy zamknięcie na gpw a więc jutrzejsze(piątkowe) otwarcie nastąpi najprawdopodobniej na poziomie bardzo bliskim do dzisiejszego(czwartkowego) zamknięcia.
- sp500 najprawdopodobniej skieruje się teraz w okolice 800 gdzie jest silne wsparcie i dolne ograniczenie kanału wzrostowego.

A więc oceniam, że prawdopodobieństwo spadków to około 3/4(~75%).

Słowem wstępu...

O założeniu bloga lub strony www, związanej z tematyką podaną w tytule tego bloga myślałem już od dłuższego czasu, ale jakoś jak dotychczas nie było czasu… aż wreszcie wczoraj sprężyłem się, przeanalizowałem dostępne możliwości, a dziś założyłem ten oto blog.

Blog ten będzie zawierał mojego autorstwa analizy techniczne wartości indeksów giełdowych, cen surowców, akcji i walut pod kątem możliwości zarobku na różnego rodzaju instrumentach futures. Zamieszczona analiza techniczna będzie często popierana różnymi przesłankami wynikającymi z sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce i na świecie.

Mam nadzieje, że zamieszczone informacje komuś się przydadzą do podniesienia własnej wiedzy na ten temat, a jeszcze bardziej liczę na MERYTORYCZNĄ dyskusję i komentarze.

To tyle słowem wstępu, następny wpis będzie już bardziej konkretny i związany tematem bloga.